Cash pooling

Servizio per le imprese che hanno più conti con Banca Sella e gruppi strutturati che hanno una tesoreria accentrata: scopri il servizio di cash pooling per la gestione dei flussi di cassa e liquidità.

Ottimizza la gestione dei flussi finanziari con il trasferimento automatico dei saldi a fine giornata dai "conti secondari" al "conto principale", creando una posizione consolidata di gruppo.
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Più ordine ai movimenti quotidiani

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Posizione consolidata di gruppo giornaliera

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Tesoreria centralizzata

Accentramento delle risorse economiche

La gestione centrale del cash management fornisce al gruppo una panoramica sulla liquidità delle singole unità organizzative, per monitorare con trasparenza i flussi ed evitare eventuali rischi finanziari.

Ottimizzazione della tesoreria

Il Cliente può scegliere tra le seguenti modalità di trasferimento dal conto secondario:

  • Per saldi compensati per valuta
  • Per trasferimento del totale dei saldi debitori e creditori e medesima valuta
  • Per singoli movimenti nel rispetto della valuta originaria

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Per tutte le condizioni economiche e contrattuali leggere attentamente i fogli informativi disponibili presso le succursali di Banca Sella S.p.A. e sul presente sito internet.